O que é hedging como se refere à negociação forex?
Quando um comerciante de divisas entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, eles podem ter participado de uma cobertura forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras, pode se proteger do risco de queda; enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra o risco para cima.
Os principais métodos de hedge de negociação de moeda para o comerciante forex de varejo são:
Contratos mantidos são, essencialmente, o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge de divisas mais efetivo. Contratos regulares no local geralmente são o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser usada como a própria cobertura.
Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco do comerciante forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex:
Analisar o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto e determinar se o risco é alto ou baixo no atual mercado de divisas.
O mercado de negociação de divisas forex é arriscado e a cobertura é apenas uma maneira de que um comerciante possa ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos, que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil.
Hedge.
O que é um hedge?
No mundo financeiro, uma cobertura é uma maneira de limitar o quanto você pode perder dos movimentos de preços. Nos últimos anos, derivativos como futuros e opções têm sido utilizados muito como hedges.
Onde você ouviu falar de hedging?
Os salários e os bônus dos gestores de hedge funds geralmente fazem as manchetes. Você provavelmente ouviu o termo & lsquo; hedge suas apostas & rsquo; também. Mas, na realidade, os hedges financeiros são mais como uma apólice de seguro.
O que você precisa saber sobre hedges.
Os investidores usam hedges da mesma forma que um proprietário pode garantir contra inundações. Custa-lhe uma quantidade fixa de dinheiro para garantir o risco, mas quando você pondera isso contra o custo potencial de uma inundação, você está feliz em pagar o seguro. Você sabe qual será a sua perda máxima, o preço do seguro mais qualquer excesso.
Hedges pode ser usado em uma ampla gama de situações para tentar limitar o risco. Por exemplo, um exportador pode se proteger contra flutuações cambiais, concordando agora com um preço futuro da moeda.
Hedges o protegem de arriscar mais perdas, mas também limitam seu lucro potencial. Assim como o seguro, porque sua casa talvez nunca se inundasse, então você poderia ter pago esses prémios de seguro por nada.
Um hedge fund constrói uma estratégia sobre a forma como os mercados irão realizar um investimento coletivo em uma variedade de ativos. Eles geralmente são usados por investidores sofisticados.
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Saiba mais sobre hedge de Forex.
Hedging é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado.
Simple Forex Hedging.
Alguns corretores permitem que você faça negócios que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par.
Embora o lucro líquido seja zero enquanto você tiver ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver tempo no mercado.
A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante.
Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que ganha lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo.
Cobertura complexa.
Existem muitos métodos para hedge complexo de negócios de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias.
Múltiplos pares de moedas.
Um comerciante de divisas pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.
Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e USD / CHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF).
Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não seja contrariada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de proteger, a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta.
Opções de Forex.
Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EUR / USD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29.
O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições de mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no horário especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.
Razões para Hedge.
A principal razão pela qual você deseja usar o hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.
O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.
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O que é Hedging?
Hedging forex simplesmente significa controlar ou mitigar o risco. Uma definição mais elaborada de um hedge definirá a cobertura como uma adoção de qualquer estratégia ou comércio que forneça um movimento de preços que se mova de forma compensatória, de modo a permitir que um comerciante compense o risco ou perda incorridos em outro comércio nos mercados financeiros.
O hedge no mercado forex pode ser feito pelos comerciantes para se proteger contra perdas em negociações manuais, ou pode ser feito por empresas ou empresas para proteger contra as perdas que poderiam incorrer em flutuações da taxa de câmbio.
Hedging em operações de Forex.
Hedging é uma forma de negociação que separa os meninos dos homens nos mercados financeiros. Muitos comerciantes de varejo perderam dinheiro na crise econômica global de 2008, mas os comerciantes profissionais que foram devidamente educados em técnicas de hedge foram capazes de reduzir essas perdas e, em alguns casos, até ganharam mais dinheiro com suas coberturas do que perderam nos negócios dos pais. A maneira comum de criar um hedge nos mercados financeiros é usar um comércio de futuros ou opções para se proteger contra um comércio pontual.
No mercado cambial, uma técnica de hedge popular é usar uma opção de câmbio de futuros de moeda ou troca de moeda para se proteger contra um comércio de Forex. Ao usar um hedge forex no mercado de opções, o comerciante toma um comércio contrário ao colocado no mercado forex local. No mercado de opções, o comerciante compra opções em uma direção de alta (chamada) ou baixa (colocada). O comerciante não tem obrigação de exercer a opção antes da expiração do contrato, para que ele possa decidir permitir que expire ou ele pode decidir exercê-la. O que isto significa? Geralmente, se a posição que ele colocou no mercado à vista está indo bem, isso fará com que o contrato de opções se mova para uma posição de perda ou seja fora do dinheiro. Isso ocorre porque, como dissemos anteriormente, o comércio de hedge é contrário à posição para o comércio local. Quando a caducidade do comércio se aproxima, o comerciante pode permitir que o contrato de opções caduque se o comércio local estiver indo bem. Quando o comércio de opções expira inútil, todo o comerciante perde é o prémio que ele pagou por esse comércio, que será coberto pelos lucros feitos no comércio local. Se o comércio local estiver em mau desempenho, então o comerciante pode exercer o hedge de comércio de opções e exercer a opção (ou seja, vender o contrato para outro comprador ou para o negociante / corretor) dará ao comerciante lucro suficiente para cobrir a perda no comércio local. Esta é uma versão simplificada de como funciona um comércio de hedge.
Cobertura em transações comerciais cambiais.
O que foi ilustrado acima é como hedge é feito por comerciantes de moeda estrangeira. A moeda estrangeira não é apenas utilizada como meio de investimento, mas também é utilizada como meio de troca em negócios internacionais. Nessa situação, uma empresa procuraria se proteger contra flutuações súbitas da taxa de câmbio. Uma ilustração gráfica de como uma flutuação cambial pode afetar uma empresa é vista neste exemplo. Se uma empresa européia quiser comprar uma matéria-prima nos EUA por US $ 500.000 à taxa de 1,2500, seria necessário 400 mil euros para a transação. Supondo que este acordo fosse feito numa sexta-feira, e por algumas circunstâncias infelizes, o acordo foi adiado para a próxima segunda-feira e a taxa de câmbio mudou durante o fim de semana para 1.2200, agora exigiria 409.838 Euros para realizar a transação. Para uma empresa, uma diferença de 9.838 Euros poderia significar os salários mensais de 10 trabalhadores perdidos em um único negócio devido à flutuação. Neste caso, a empresa pode usar um contrato de futuros ou usar um swap forex como cobertura contra tal flutuação.
Então, se você é um empresário que se dedica a negócios internacionais ou apenas um comerciante que procuram proteger suas negociações no local, hedges estão lá para você proteger seus investimentos.
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